DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5/  IE00BG4R4M81  /

Fonds
NAV09.05.2024 Diff.-0,0840 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122,4170EUR -0,07% ausschüttend Anleihen Emerging Markets KBA Consulting M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - 1,13 0,21 0,35 1,59 -
2020 1,46 -2,18 -17,36 3,70 4,85 5,24 2,53 1,34 -0,22 0,85 5,92 2,93 +6,98%
2021 0,59 1,50 0,17 1,12 1,39 2,02 -0,01 1,36 -0,13 0,75 -0,40 - -
2022 - - - - - - - 4,18 -0,70 -2,53 7,19 0,33 -
2023 3,99 -0,67 -1,39 2,27 -0,03 2,07 1,49 0,58 -0,01 -1,19 1,80 1,86 +11,17%
2024 3,15 3,45 0,84 -0,04 0,82 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,93% 2,75% 3,07% 2,93% -%
Sharpe Ratio 7,55 7,90 4,08 2,42 -
Bester Monat +3,45% +3,45% +3,45% +7,19% +7,19%
Schlechtester Monat -0,04% -0,04% -1,19% -2,53% -17,36%
Maximaler Verlust -1,37% -1,37% -2,39% -4,39% -
Outperformance +5,38% - +11,88% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 103,9120 +17,95% +25,78%
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 112,3480 +18,28% +26,52%
Emerging Markets Corporate High ... thesaurierend 153,4140 +18,28% +26,72%
Emerging Markets Corporate High ... ausschüttend 122,4170 +16,34% +36,34%
Emerging Markets Corporate High ... thesaurierend 138,6630 +16,29% +20,89%

Performance

lfd. Jahr  
+8,43%
6 Monate  
+11,93%
1 Jahr  
+16,34%
3 Jahre  
+36,34%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+55,67%
Jahr
2023  
+11,17%
2020  
+6,98%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,92 EUR
02.01.2024 1,99 EUR
02.10.2023 1,64 EUR
03.07.2023 2,11 EUR
03.04.2023 2,14 EUR
03.01.2023 2,13 EUR
03.10.2022 1,68 EUR
01.10.2021 1,04 EUR
01.07.2021 1,46 EUR
01.04.2021 1,05 EUR
04.01.2021 1,51 EUR
01.10.2020 1,43 EUR
01.07.2020 1,09 EUR
01.04.2020 1,20 EUR
02.01.2020 1,39 EUR
01.10.2019 1,63 EUR