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PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD/  IE00BRS5SV26  /

Fonds
NAV09.05.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,0400USD +0,57% ausschüttend Mischfonds weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - 3,31 2,97 -
2017 3,70 0,53 -1,10 -2,02 -4,40 -0,19 2,04 -4,43 0,65 -3,75 -0,78 4,11 -5,94%
2018 5,04 -8,72 -4,95 7,16 6,68 -1,96 6,15 0,29 -1,86 -8,20 -1,30 -9,58 -12,57%
2019 13,68 0,00 4,20 -1,74 -2,90 3,33 -1,30 -5,12 0,77 -5,60 -3,90 6,77 +6,74%
2020 -4,96 -12,77 -43,44 36,73 8,36 -5,59 -1,79 1,21 -12,48 3,16 19,73 2,51 -27,75%
2021 4,53 8,40 7,43 5,92 6,04 5,50 -5,47 -1,93 5,90 4,80 -6,18 2,67 +42,98%
2022 8,81 5,97 5,09 -1,58 8,36 -15,18 12,72 3,47 -9,37 13,32 1,32 -6,37 +24,58%
2023 3,89 -3,91 -1,40 2,18 -3,37 6,62 5,91 0,66 0,30 0,33 4,58 -2,60 +13,21%
2024 0,97 5,31 6,59 -0,43 2,33 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,37% 11,88% 13,00% 21,65% 30,55%
Sharpe Ratio 4,13 3,09 2,29 0,73 0,18
Bester Monat +6,59% +6,59% +6,62% +13,32% +36,73%
Schlechtester Monat -2,60% -2,60% -3,37% -15,18% -43,44%
Maximaler Verlust -4,84% -6,08% -6,08% -22,76% -65,45%
Outperformance -40,05% - -44,08% -42,51% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... thesaurierend 11,1500 +32,42% +65,92%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... thesaurierend 13,4700 +34,83% +75,85%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... ausschüttend 6,4900 +32,54% +65,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 11,5000 +34,03% +70,88%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 7,8600 +34,87% +75,91%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD ausschüttend 7,0400 +33,55% +70,65%

Performance

lfd. Jahr  
+15,47%
6 Monate  
+18,40%
1 Jahr  
+33,55%
3 Jahre  
+70,65%
5 Jahre  
+57,07%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+51,43%
Jahr
2023  
+13,21%
2022  
+24,58%
2021  
+42,98%
2020
  -27,75%
2019  
+6,74%
2018
  -12,57%
2017
  -5,94%
 

Ausschüttungen

27.03.2024 0,07 USD
28.12.2023 0,06 USD
28.09.2023 0,06 USD
29.06.2023 0,05 USD
30.03.2023 0,06 USD
29.12.2022 0,07 USD
29.09.2022 0,07 USD
29.06.2022 0,06 USD
30.03.2022 0,07 USD
29.12.2021 0,07 USD
29.09.2021 0,06 USD
29.06.2021 0,06 USD
30.03.2021 0,08 USD
30.12.2020 0,08 USD
29.09.2020 0,07 USD
29.06.2020 0,07 USD
30.03.2020 0,09 USD
30.12.2019 0,09 USD
27.09.2019 0,08 USD
27.06.2019 0,09 USD
28.03.2019 0,09 USD
28.12.2018 0,09 USD
27.09.2018 0,08 USD
28.06.2018 0,08 USD
28.03.2018 0,10 USD
28.12.2017 0,07 USD
28.09.2017 0,06 USD
29.06.2017 0,09 USD
30.03.2017 0,09 USD
29.12.2016 0,10 USD